ترید در فارکس یا کریپتو؟ کدام بازار برای شما مناسب‌تر است؟

آیا فارکس قمار است؟ بازارهای مالی به عنوان بستری برای تبادل دارایی ها همواره مورد توجه سرمایه گذاران و معامله گران بوده اند. در میان این بازارها بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو) به دلیل نوسانات بالا و پتانسیل سودآوری قابل توجه جذابیت خاصی یافته اند. انتخاب بین این دو بازار تصمیمی مهم برای هر فردی است که قصد ورود به عرصه معامله گری را دارد. در این مقاله به بررسی دقیق و تخصصی این دو بازار پرداخته و ویژگی های فنی عوامل موثر بر قیمت و چشم اندازهای آتی هر کدام را مورد تحلیل قرار می دهیم. هدف از این بررسی ارائه اطلاعات جامع و بی طرفانه به خوانندگان است تا بتوانند با درک صحیح از ماهیت هر بازار تصمیم آگاهانه تری در خصوص انتخاب بازار معاملاتی خود اتخاذ نمایند. لازم به ذکر است که این مقاله صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ گونه توصیه ای برای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس (Foreign Exchange Market) بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف کشورها در برابر یکدیگر معامله می شوند. این بازار غیرمتمرکز به صورت شبانه روزی و در پنج روز هفته فعال است و حجم معاملات روزانه آن به تریلیون ها دلار می رسد. مشارکت کنندگان اصلی در بازار فارکس شامل بانک های مرکزی بانک های تجاری موسسات مالی بزرگ شرکت های چندملیتی و معامله گران خرد هستند. تاریخچه بازار فارکس به دهه ۱۹۷۰ میلادی و سیستم شناور نرخ ارز بازمی گردد زمانی که سیستم برتون وودز (Bretton Woods system) که نرخ ارزهای ثابت را تعیین می کرد جای خود را به نرخ های شناور داد. از آن زمان بازار فارکس به طور پیوسته رشد کرده و به یکی از مهم ترین ارکان اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

ویژگی های کلیدی بازار فارکس :

• نقدشوندگی بالا : حجم معاملات بسیار زیاد در بازار فارکس نقدشوندگی فوق العاده ای را برای آن به ارمغان آورده است. معامله گران می توانند به راحتی و در هر زمان سفارشات خرید و فروش خود را با کمترین لغزش قیمت (Slippage) اجرا کنند.
• اهرم مالی (Leverage) : بروکرها در بازار فارکس اهرم های مالی بالایی را به معامله گران ارائه می دهند. اهرم مالی به معامله گران اجازه می دهد تا با سرمایه کمتری حجم معاملات بزرگتری را کنترل کنند. با این حال استفاده از اهرم مالی ریسک معاملات را نیز به شدت افزایش می دهد.
• هزینه های معاملاتی پایین : هزینه های معاملاتی در بازار فارکس معمولاً پایین است و عمدتاً به صورت اسپرد (Spread) بین قیمت خرید و فروش ارائه می شود. برخی بروکرها نیز ممکن است کمیسیون (Commission) به ازای هر معامله دریافت کنند.
• دسترسی شبانه روزی : بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در طول پنج روز هفته فعال است. این ویژگی به معامله گران امکان می دهد تا در هر زمان از شبانه روز که برایشان مناسب است به معامله بپردازند.
• تنوع جفت ارزها : بازار فارکس طیف گسترده ای از جفت ارزها را برای معامله ارائه می دهد. جفت ارزها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند : جفت ارزهای اصلی (Major Pairs) که شامل ارزهای اصلی جهان مانند دلار آمریکا یورو ین ژاپن پوند انگلیس فرانک سوئیس دلار کانادا و دلار استرالیا هستند؛ و جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs) و جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pairs) که شامل ارزهای کمتر رایج می باشند.

بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو) یک بازار مالی نسبتاً نوظهور است که در آن ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز مانند بیت کوین اتریوم و سایر آلت کوین ها معامله می شوند. این بازار به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته فعال است و از زمان ظهور بیت کوین در سال ۲۰۰۹ رشد چشمگیری را تجربه کرده است. بازار کریپتو به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فناوری بلاک چین (Blockchain) که زیربنای آن است توجه بسیاری از سرمایه گذاران فناوران و نهادهای مالی را به خود جلب کرده است. مشارکت کنندگان در بازار کریپتو شامل صرافی های ارز دیجیتال استخراج کنندگان (Miners) سرمایه گذاران نهادی معامله گران خرد و پروژه های مرتبط با فناوری بلاک چین هستند.

ویژگی های کلیدی بازار ارزهای دیجیتال :

• نوسانات بالا (Volatility) : بازار کریپتو به نوسانات شدید قیمتی شهرت دارد. قیمت ارزهای دیجیتال می تواند در مدت زمان کوتاهی نوسانات قابل توجهی را تجربه کند. این نوسانات بالا هم فرصت های سودآوری و هم ریسک های قابل توجهی را برای معامله گران ایجاد می کند.
• عدم تمرکز (Decentralization) : ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری بلاک چین عمل می کنند که ماهیتی غیرمتمرکز دارد. این بدان معناست که هیچ نهاد مرکزی مانند بانک مرکزی یا دولت کنترل مستقیم بر این بازار ندارد.
• دسترسی ۲۴/۷ : بازار کریپتو به صورت ۲۴ ساعته در طول هفت روز هفته فعال است. این ویژگی به معامله گران امکان می دهد تا در هر زمان و هر روزی از هفته به معامله بپردازند.
• نوظهور و در حال توسعه : بازار کریپتو هنوز یک بازار نوظهور و در حال توسعه است. قوانین و مقررات مربوط به این بازار در بسیاری از کشورها هنوز در حال شکل گیری است و فناوری بلاک چین نیز همچنان در حال تکامل است.
• تکنولوژی محور : ارزش ارزهای دیجیتال تا حد زیادی به فناوری زیربنایی آنها میزان پذیرش و کاربرد آنها در دنیای واقعی و نوآوری های مرتبط با آنها وابسته است.

مقایسه ویژگی های فنی فارکس و کریپتو

برای درک بهتر تفاوت ها و شباهت های بازار فارکس و کریپتو به مقایسه ویژگی های فنی آنها می پردازیم :

نقدشوندگی :

• فارکس : بازار فارکس به دلیل حجم معاملات بسیار بالا نقدشوندگی بسیار بالایی دارد. اجرای سفارشات بزرگ در این بازار معمولاً با کمترین لغزش قیمت انجام می شود.
• کریپتو : نقدشوندگی در بازار کریپتو متفاوت است و به نوع ارز دیجیتال و صرافی مورد استفاده بستگی دارد. ارزهای دیجیتال بزرگ مانند بیت کوین و اتریوم معمولاً نقدشوندگی بالاتری نسبت به آلت کوین های کوچکتر دارند. همچنین نقدشوندگی در صرافی های بزرگتر معمولاً بیشتر از صرافی های کوچکتر است. در مجموع نقدشوندگی بازار کریپتو نسبت به فارکس پایین تر است.

نوسانات (Volatility) :

• فارکس : نوسانات در بازار فارکس معمولاً کمتر از بازار کریپتو است. جفت ارزهای اصلی معمولاً نوسانات روزانه نسبتاً قابل پیش بینی تری دارند. با این حال رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی می توانند نوسانات را در بازار فارکس افزایش دهند.
• کریپتو : بازار کریپتو به نوسانات بسیار بالا شهرت دارد. قیمت ارزهای دیجیتال می تواند در مدت زمان کوتاهی تغییرات چشمگیری را تجربه کند. این نوسانات بالا فرصت های سودآوری بیشتری را فراهم می کند اما ریسک از دست دادن سرمایه را نیز به شدت افزایش می دهد.

اهرم مالی (Leverage) :

• فارکس : بروکرها در بازار فارکس معمولاً اهرم های مالی بالایی را ارائه می دهند گاهی تا ۱ : ۵۰۰ یا حتی بیشتر. این اهرم ها به معامله گران اجازه می دهند تا با سرمایه کمتری حجم معاملات بزرگتری را کنترل کنند.
• کریپتو : اهرم مالی در بازار کریپتو محدودتر از بازار فارکس است و معمولاً توسط صرافی های ارز دیجیتال ارائه می شود. اهرم های ارائه شده در بازار کریپتو معمولاً کمتر از ۱ : ۱۰۰ است و در برخی صرافی ها ممکن است اهرم مالی به طور کلی ارائه نشود. استفاده از اهرم مالی در هر دو بازار ریسک معاملات را به شدت افزایش می دهد.

ساعات معاملاتی :

• فارکس : بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در طول پنج روز هفته (دوشنبه تا جمعه) فعال است. تعطیلات آخر هفته در بازار فارکس وجود دارد.
• کریپتو : بازار کریپتو به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است. بازار کریپتو تعطیلی ندارد و معامله گران می توانند در تمام طول هفته به معامله بپردازند.

مقررات (Regulation) :

• فارکس : بازار فارکس به شدتregulated است و تحت نظارت نهادهای مالی مختلف در سراسر جهان قرار دارد. بروکرها و سایر فعالان بازار فارکس ملزم به رعایت قوانین و مقررات سختگیرانه ای هستند.
• کریپتو : مقررات در بازار کریپتو هنوز در حال توسعه است و در بسیاری از کشورها چارچوب قانونی مشخصی برای آن وجود ندارد. این عدم قطعیت قانونی ریسک های خاصی را برای سرمایه گذاران و معامله گران در بازار کریپتو ایجاد می کند. با این حال توجه به مقررات در حال افزایش است و بسیاری از کشورها در تلاشند تا چارچوب های قانونی مناسبی برای ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.

دسترسی :

• فارکس : دسترسی به بازار فارکس برای معامله گران خرد بسیار آسان است. بروکرهای آنلاین فارکس متعددی وجود دارند که پلتفرم های معاملاتی کاربرپسند و حساب های معاملاتی با حداقل سپرده پایین را ارائه می دهند.
• کریپتو : دسترسی به بازار کریپتو نیز برای معامله گران خرد نسبتاً آسان است. صرافی های ارز دیجیتال آنلاین متعددی وجود دارند که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را فراهم می کنند. با این حال فرآیند ثبت نام و احراز هویت در برخی صرافی ها ممکن است پیچیده تر از بروکرهای فارکس باشد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت در فارکس و کریپتو

درک عوامل موثر بر قیمت در هر بازار برای معامله گران بسیار حیاتی است. در ادامه به بررسی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت در بازار فارکس و کریپتو می پردازیم :

عوامل تاثیرگذار بر قیمت در بازار فارکس :

• شاخص های اقتصادی : انتشار شاخص های مهم اقتصادی مانند نرخ بهره نرخ تورم تولید ناخالص داخلی (GDP) نرخ بیکاری شاخص های PMI (مدیران خرید) و تراز تجاری تاثیر قابل توجهی بر ارزش ارزها دارد. به طور کلی شاخص های اقتصادی قوی تر از انتظار می تواند منجر به افزایش ارزش ارز مربوطه شود در حالی که شاخص های ضعیف تر از انتظار می تواند منجر به کاهش ارزش آن گردد.
• سیاست های بانک های مرکزی : تصمیمات و سیاست های بانک های مرکزی در خصوص نرخ بهره سیاست های پولی و برنامه های تسهیل کمی (Quantitative Easing) تاثیر مستقیمی بر ارزش ارزها دارد. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی معمولاً منجر به افزایش جذابیت ارز آن کشور و در نتیجه افزایش ارزش آن می شود.
• رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی : رویدادهای سیاسی مهم مانند انتخابات تغییر دولت ها تنش های ژئوپلیتیکی جنگ ها و بحران های سیاسی می توانند نوسانات قابل توجهی را در بازار فارکس ایجاد کنند. نااطمینانی سیاسی معمولاً منجر به کاهش ارزش ارز مربوطه می شود در حالی که ثبات سیاسی می تواند باعث افزایش ارزش آن گردد.
• جریان سرمایه : جریان سرمایه بین کشورها نیز بر ارزش ارزها تاثیرگذار است. جذب سرمایه خارجی به یک کشور تقاضا برای ارز آن کشور را افزایش داده و در نتیجه ارزش آن را بالا می برد. در مقابل خروج سرمایه از یک کشور تقاضا برای ارز آن را کاهش داده و ارزش آن را پایین می آورد.
• عرضه و تقاضا : مانند هر بازار دیگری قانون عرضه و تقاضا نیز در بازار فارکس حاکم است. افزایش تقاضا برای یک ارز قیمت آن را بالا می برد در حالی که افزایش عرضه آن قیمت را کاهش می دهد. تقاضا و عرضه ارزها تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله موارد ذکر شده در بالا قرار دارد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت در بازار ارزهای دیجیتال :

• اخبار و تحولات تکنولوژی : اخبار مربوط به توسعه فناوری بلاک چین ارتقاء پروتکل های ارزهای دیجیتال و نوآوری های تکنولوژیکی مرتبط با آنها تاثیر قابل توجهی بر قیمت ارزهای دیجیتال دارد. اخبار مثبت در این زمینه معمولاً منجر به افزایش قیمت می شود در حالی که اخبار منفی می تواند باعث کاهش قیمت گردد.
• احساسات بازار (Market Sentiment) و رسانه های اجتماعی : احساسات بازار و هیاهوی رسانه های اجتماعی نقش بسیار مهمی در نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال ایفا می کنند. اخبار مثبت و تبلیغات گسترده در رسانه های اجتماعی می تواند باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت شود. در مقابل اخبار منفی شایعات و ترس از دست دادن (Fear of Missing Out – FOMO) می تواند منجر به فروش گسترده و کاهش قیمت گردد.
• اخبار و مقررات دولتی : اخبار مربوط به مقررات دولتی و اقدامات قانونی در خصوص ارزهای دیجیتال تاثیر قابل توجهی بر قیمت آنها دارد. مقررات مثبت و حمایت دولت ها از ارزهای دیجیتال می تواند باعث افزایش قیمت شود در حالی که مقررات سختگیرانه و ممنوعیت ها می تواند منجر به کاهش قیمت گردد.
• پذیرش و کاربرد : میزان پذیرش و کاربرد ارزهای دیجیتال در دنیای واقعی از جمله پذیرش توسط شرکت ها فروشگاه ها و نهادهای مالی تاثیر مستقیمی بر ارزش آنها دارد. افزایش پذیرش و کاربرد تقاضا برای ارزهای دیجیتال را افزایش داده و در نتیجه ارزش آنها را بالا می برد.
• توکنومیک (Tokenomics) : ویژگی های توکنومیک یک ارز دیجیتال مانند عرضه کل نرخ تورم مکانیسم های سوزاندن توکن و مدل های حاکمیتی بر ارزش آن تاثیرگذار است. عرضه محدود و مکانیسم های کاهش عرضه معمولاً به افزایش ارزش ارز دیجیتال کمک می کند.
• فعالیت نهنگ ها (Whale Activity) : معاملات بزرگ توسط سرمایه گذاران بزرگ (نهنگ ها) می تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت ارزهای دیجیتال به ویژه ارزهای دیجیتال با نقدشوندگی پایین تر داشته باشد. خرید و فروش های بزرگ توسط نهنگ ها می تواند باعث نوسانات شدید قیمتی شود.

تحلیل تکنیکال در فارکس و کریپتو

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت ها بر اساس مطالعه نمودارهای قیمت و الگوهای تاریخی بازار است. تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که تمامی اطلاعات مربوط به بازار در قیمت ها منعکس شده است و با بررسی نمودارها و استفاده از ابزارها و شاخص های تکنیکال می توان الگوها و روندهای قیمتی را شناسایی و برای تصمیم گیری در معاملات استفاده کرد.

ابزارها و شاخص های رایج تحلیل تکنیکال :

• میانگین متحرک (Moving Average – MA) : میانگین قیمت ها در یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد و به شناسایی روند قیمتی کمک می کند.
• شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) : سرعت و تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند و به شناسایی شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) کمک می کند.
• میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (Moving Average Convergence Divergence – MACD) : رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد و به شناسایی تغییرات در مومنتوم قیمت کمک می کند.
• خطوط و سطوح فیبوناچی (Fibonacci Retracements and Extensions) : بر اساس دنباله فیبوناچی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت و همچنین اهداف قیمتی را مشخص می کند.
• الگوهای نموداری (Chart Patterns) : الگوهای تکرارشونده در نمودارهای قیمت مانند الگوهای سر و شانه (Head and Shoulders) مثلث ها (Triangles) پرچم ها (Flags) و گُوه ها (Wedges) که نشان دهنده تغییرات احتمالی در روند قیمتی هستند.
• حجم معاملات (Volume) : میزان معاملات انجام شده در یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد و به تایید قدرت روند قیمتی کمک می کند.

کاربرد تحلیل تکنیکال در فارکس و کریپتو :

تحلیل تکنیکال در هر دو بازار فارکس و کریپتو کاربرد گسترده ای دارد. با این حال به دلیل تفاوت های ذاتی بین این دو بازار نحوه استفاده و اثربخشی تحلیل تکنیکال ممکن است متفاوت باشد.

• فارکس : تحلیل تکنیکال در بازار فارکس به دلیل نقدشوندگی بالا و وجود الگوهای قیمتی نسبتاً پایدار معمولاً اثربخشی بالایی دارد. بسیاری از معامله گران فارکس از تحلیل تکنیکال به عنوان ابزار اصلی برای تصمیم گیری در معاملات استفاده می کنند.
• کریپتو : در بازار کریپتو به دلیل نوسانات بسیار بالا و تاثیرپذیری بیشتر از احساسات بازار و اخبار ناگهانی تحلیل تکنیکال ممکن است کمتر قابل اعتماد باشد. نوسانات شدید قیمتی می تواند الگوهای تکنیکال را مختل کرده و پیش بینی ها را دشوارتر کند. با این حال تحلیل تکنیکال همچنان می تواند به عنوان یک ابزار کمکی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و روندهای کلی بازار مورد استفاده قرار گیرد اما باید با احتیاط بیشتری به آن تکیه کرد و به عوامل فاندامنتال و احساسات بازار نیز توجه داشت.

تحلیل فاندامنتال در فارکس و کریپتو

تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی بر اساس بررسی عوامل بنیادی و اقتصادی مرتبط با آن است. تحلیل گران فاندامنتال بر این باورند که قیمت های بازار در بلندمدت به سمت ارزش ذاتی دارایی همگرا می شوند و با شناسایی دارایی های کم ارزش (Undervalued) و پرارزش (Overvalued) می توان فرصت های سرمایه گذاری سودآوری را پیدا کرد. جهت کسب سود ثابت در فارکس  باید به این نوع تحلیل مسلط باشید.

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس :

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس عمدتاً بر بررسی اقتصاد کلان کشورها و سیاست های بانک های مرکزی متمرکز است. عوامل کلیدی مورد بررسی در تحلیل فاندامنتال فارکس عبارتند از :

• شاخص های اقتصادی کلان : بررسی شاخص های اقتصادی مهم مانند نرخ بهره نرخ تورم GDP نرخ بیکاری تراز تجاری و شاخص های PMI برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها.
• سیاست های پولی و مالی : بررسی سیاست های بانک های مرکزی در خصوص نرخ بهره سیاست های پولی و برنامه های تسهیل کمی و همچنین سیاست های مالی دولت ها.
• رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی : تحلیل رویدادهای سیاسی مهم انتخابات تنش های ژئوپلیتیکی و بحران های سیاسی که می توانند بر اقتصاد و ارزش ارزها تاثیرگذار باشند.
• اخبار و گزارش های اقتصادی : پیگیری اخبار و گزارش های اقتصادی منتشر شده توسط نهادهای دولتی و بین المللی بانک های مرکزی و موسسات تحقیقاتی برای کسب اطلاعات به روز در مورد وضعیت اقتصادی کشورها.

تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال :

تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال متفاوت از بازار فارکس است و بیشتر بر بررسی فناوری کاربرد و پتانسیل رشد پروژه های ارز دیجیتال متمرکز است. عوامل کلیدی مورد بررسی در تحلیل فاندامنتال کریپتو عبارتند از :

• وایت پیپر (Whitepaper) : مطالعه وایت پیپر پروژه ارز دیجیتال برای درک اهداف فناوری توکنومیک تیم توسعه و نقشه راه پروژه.
• تکنولوژی و نوآوری : ارزیابی فناوری زیربنایی ارز دیجیتال نوآوری های تکنولوژیکی و مزیت رقابتی آن نسبت به سایر پروژه ها.
• تیم توسعه و بنیانگذاران : بررسی سوابق و تجربه تیم توسعه و بنیانگذاران پروژه و اعتبار و شهرت آنها در جامعه کریپتو.
• جامعه و اکوسیستم : ارزیابی اندازه و فعالیت جامعه کاربران و توسعه دهندگان پروژه اکوسیستم مرتبط با آن و میزان مشارکت و تعامل در آن.
• پذیرش و کاربرد : بررسی میزان پذیرش و کاربرد ارز دیجیتال در دنیای واقعی همکاری ها با شرکت ها و نهادهای مختلف و موارد استفاده عملی آن.
• توکنومیک : بررسی ویژگی های توکنومیک ارز دیجیتال عرضه کل نرخ تورم مکانیسم های سوزاندن توکن و مدل های حاکمیتی.
• رقبا و بازار : تحلیل رقبا و موقعیت پروژه در بازار ارزهای دیجیتال سهم بازار و پتانسیل رشد در آینده.

چالش های تحلیل فاندامنتال در بازار کریپتو :

تحلیل فاندامنتال در بازار کریپتو با چالش های خاصی روبرو است :

• تازگی بازار : بازار کریپتو یک بازار نسبتاً جدید و نوظهور است و بسیاری از پروژه ها هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارند. کمبود داده های تاریخی و عدم قطعیت در مورد آینده پروژه ها تحلیل فاندامنتال را دشوارتر می کند.
• عدم شفافیت : برخی پروژه های ارز دیجیتال ممکن است اطلاعات کافی و شفافی در مورد فناوری تیم توسعه و نقشه راه خود ارائه ندهند. این عدم شفافیت ارزیابی دقیق ارزش ذاتی پروژه را دشوار می کند.
• تاثیرپذیری از احساسات بازار : قیمت ارزهای دیجیتال به شدت تحت تاثیر احساسات بازار و هیاهوی رسانه های اجتماعی قرار دارد. تحلیل فاندامنتال به تنهایی ممکن است نتواند نوسانات شدید قیمتی ناشی از احساسات بازار را به طور کامل پیش بینی کند.

پیش بینی قیمت و چشم انداز بازار (آموزشی و بدون توصیه سرمایه گذاری)

پیش بینی قیمت در بازارهای مالی به ویژه در بازارهای پرنوسان مانند فارکس و کریپتو بسیار دشوار و همراه با عدم قطعیت است. هیچ روش قطعی و تضمین شده ای برای پیش بینی دقیق قیمت ها وجود ندارد و تمامی پیش بینی ها صرفاً بر اساس تحلیل های احتمالی و سناریوهای مختلف انجام می شوند. بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارند که بسیاری از آنها غیرقابل پیش بینی هستند.

چشم انداز بازار فارکس :

چشم انداز بازار فارکس در بلندمدت به عوامل کلان اقتصادی جهانی سیاست های بانک های مرکزی و رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی وابسته است. رشد اقتصادی جهانی کنترل تورم و ثبات سیاسی می تواند به ثبات و رشد بازار فارکس کمک کند. در مقابل بحران های اقتصادی افزایش تورم و تنش های ژئوپلیتیکی می تواند منجر به نوسانات شدید و عدم اطمینان در بازار فارکس شود. تحلیل گران بازار فارکس به طور مداوم شاخص های اقتصادی سیاست های بانک های مرکزی و رویدادهای جهانی را رصد کرده و بر اساس آنها سناریوهای مختلفی برای آینده بازار فارکس ارائه می دهند.

چشم انداز بازار ارزهای دیجیتال :

چشم انداز بازار ارزهای دیجیتال در بلندمدت به پذیرش گسترده تر فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال نوآوری های تکنولوژیکی و مقررات دولتی بستگی دارد. افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال توسط شرکت ها نهادهای مالی و عموم مردم توسعه کاربردهای عملی فناوری بلاک چین و ایجاد چارچوب های قانونی حمایتی می تواند به رشد پایدار بازار کریپتو کمک کند. در مقابل مقررات سختگیرانه و ممنوعیت ها شکست پروژه های بزرگ و بحران های امنیتی می تواند مانع رشد بازار کریپتو شود. بازار کریپتو هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و آینده آن با عدم قطعیت های زیادی همراه است. پیش بینی های بلندمدت در بازار کریپتو بسیار دشوار است و باید با احتیاط به آنها نگریست.

مهم : لازم به تاکید است که پیش بینی های قیمتی ارائه شده در این بخش صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی دارند و به هیچ عنوان توصیه سرمایه گذاری محسوب نمی شوند. بازارهای مالی همواره با ریسک همراه هستند و سرمایه گذاری در آنها نیازمند دانش تجربه و مدیریت ریسک مناسب است. قبل از هرگونه تصمیم سرمایه گذاری توصیه می شود تحقیقات کافی انجام داده و از مشاوران مالی متخصص کمک بگیرید.

نتیجه گیری

انتخاب بین ترید در بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو) تصمیمی شخصی است که به اهداف سطح دانش تحمل ریسک و سبک معاملاتی هر فرد بستگی دارد. بازار فارکس بازاری بزرگ نقدشونده و با نوسانات نسبتاً کمتر است که برای معامله گرانی که به دنبال ثبات و نقدشوندگی بالا هستند گزینه مناسبی محسوب می شود. بازار کریپتو بازاری نوظهور پرنوسان و با پتانسیل رشد بالا است که برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های سودآوری بیشتر و ریسک پذیری بالاتری هستند جذابیت دارد.

هر دو بازار فرصت ها و چالش های خاص خود را دارند. موفقیت در هر دو بازار نیازمند آموزش تمرین و مدیریت ریسک است. قبل از ورود به هر یک از این بازارها توصیه می شود به طور کامل در مورد ویژگی ها ریسک ها و فرصت های آن تحقیق کرده و با دانش و آمادگی کافی وارد عمل شوید. این مقاله صرفاً به منظور ارائه اطلاعات آموزشی و مقایسه ای بین دو بازار ارائه شده است و هیچ گونه توصیه ای برای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد.

پرسش و پاسخ متداول کاربران

سوال ۱ : تفاوت اصلی بین ترید در فارکس و کریپتو چیست؟

پاسخ : تفاوت های اصلی شامل موارد زیر است :

• دارایی های معاملاتی : در فارکس ارزهای فیات (مانند دلار یورو ین) معامله می شوند در حالی که در کریپتو ارزهای دیجیتال (مانند بیت کوین اتریوم) معامله می شوند.
• نوسانات : بازار کریپتو به طور قابل توجهی نوسانات بیشتری نسبت به بازار فارکس دارد.
• مقررات : بازار فارکس به شدت regulated است در حالی که مقررات در بازار کریپتو هنوز در حال توسعه است.
• ساعات معاملاتی : فارکس ۲۴/۵ و کریپتو ۲۴/۷ فعال است.
• عوامل تاثیرگذار بر قیمت : عوامل تاثیرگذار بر قیمت در هر بازار متفاوت است (شاخص های اقتصادی و سیاست های بانک مرکزی در فارکس و فناوری احساسات بازار و مقررات در کریپتو).

سوال ۲ : کدام بازار پرنوسان تر است فارکس یا کریپتو؟

پاسخ : بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو) به طور قابل توجهی پرنوسان تر از بازار فارکس است. نوسانات روزانه در بازار کریپتو می تواند بسیار شدیدتر از نوسانات در بازار فارکس باشد. این نوسانات بالا هم فرصت های سودآوری بیشتری را فراهم می کند اما ریسک از دست دادن سرمایه را نیز به شدت افزایش می دهد.

سوال ۳ : کدام بازار برای مبتدیان مناسب تر است؟

پاسخ : هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد و به ویژگی های فردی هر مبتدی بستگی دارد. بازار فارکس به دلیل نوسانات کمتر و وجود منابع آموزشی گسترده تر ممکن است برای برخی مبتدیان آسان تر به نظر برسد. با این حال بازار کریپتو به دلیل جذابیت و پتانسیل سودآوری بالا ممکن است برای برخی دیگر از مبتدیان جذاب تر باشد. مهم ترین نکته برای مبتدیان آموزش کافی شروع با سرمایه کم و مدیریت ریسک است صرف نظر از اینکه کدام بازار را انتخاب می کنند. توصیه می شود قبل از ورود به هر بازاری با یک حساب دمو (آزمایشی) تمرین کرده و تجربه کسب کنید.

 

منبع: اپو بلاگ